Mapas de controle de cheques e de créditos bancários

Com o objetivo de manter a contabilidade devidamente escriturada, conforme exigência dos órgãos de fiscalização e para informação aos sócios da empresa, solicitamos que preencham mensalmente os mapas de controle de cheques e de créditos bancários reenviados pelo Grupo Asse.

A planilha de controle de cheques deverá ser alimentada com as informações referentes aos cheques emitidos pela empresa, informando então o banco, nº do cheque, a data, o valor e a finalidade/destino do cheque.

A planilha de controle de créditos bancários deverá ser alimentada com as informações dos créditos na conta bancária, informando o banco, a que Nota Fiscal se refere o crédito, a data e o valor do crédito.

OBS: Os créditos bancários sem contrapartida de Nota Fiscal deverão ser informados a que se referem.

O Grupo Asse através do seu departamento contábil, coloca-se a disposição dos seus clientes para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Menu